股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/07/2021 52,843,569.75 32.1541 32.2346 32.1541
12/07/2021 51,931,707.51 31.6058 31.6849 31.6058
09/07/2021 52,196,890.64 31.7055 31.7849 31.7055
08/07/2021 52,014,223.47 31.5948 31.6739 31.5948
07/07/2021 53,053,702.81 32.2262 32.3069 32.2262
06/07/2021 53,702,736.31 32.6203 32.7020 32.6203
05/07/2021 53,270,636.50 32.3700 32.4510 32.3700
02/07/2021 53,347,131.26 32.3354 32.4163 32.3354
01/07/2021 54,033,983.40 32.7551 32.8371 32.7551
30/06/2021 53,799,325.12 32.5938 32.6754 32.5938
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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