股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.5929 -0.2444
25 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/11/2021 59,629,993.38 34.9974 0.3677 35.0850 34.9974
08/11/2021 59,396,594.18 34.8692 0.3904 34.9565 34.8692
05/11/2021 59,150,663.89 34.7336 0.9844 34.8205 34.7336
04/11/2021 58,589,094.60 34.3950 1.0286 34.4811 34.3950
03/11/2021 57,992,413.30 34.0448 -0.3063 34.1300 34.0448
02/11/2021 58,162,679.80 34.1494 0.2357 34.2349 34.1494
01/11/2021 58,058,841.97 34.0691 -0.3425 34.1544 34.0691
29/10/2021 58,255,751.38 34.1862 0.7100 34.2718 34.1862
28/10/2021 57,897,885.67 33.9452 -0.3347 34.0302 33.9452
27/10/2021 58,093,687.02 34.0592 -0.2787 34.1444 34.0592
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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