股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/08/2021 51,534,967.18 30.9352 -0.2483 31.0126 30.9352
11/08/2021 51,664,027.02 31.0122 -1.2045 31.0898 31.0122
10/08/2021 52,280,673.25 31.3903 -0.1301 31.4689 31.3903
09/08/2021 52,348,801.59 31.4312 1.2033 31.5099 31.4312
06/08/2021 51,753,859.49 31.0575 -0.6211 31.1352 31.0575
05/08/2021 52,057,309.40 31.2516 -1.1319 31.3298 31.2516
04/08/2021 52,661,851.90 31.6094 0.4493 31.6885 31.6094
03/08/2021 52,430,654.91 31.4680 1.3508 31.5468 31.4680
02/08/2021 51,989,029.57 31.0486 -0.4166 31.1263 31.0486
30/07/2021 52,197,609.09 31.1785 -0.8639 31.2565 31.1785
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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