股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/08/2021 54,985,239.05 33.0104 0.8274 33.0930 33.0104
26/08/2021 54,534,120.24 32.7395 -0.0070 32.8214 32.7395
25/08/2021 54,510,081.77 32.7418 1.0655 32.8238 32.7418
24/08/2021 53,913,672.02 32.3966 0.2398 32.4777 32.3966
23/08/2021 53,784,626.97 32.3191 1.8617 32.4000 32.3191
20/08/2021 52,801,652.44 31.7284 0.4613 31.8078 31.7284
19/08/2021 52,559,724.57 31.5827 -0.1805 31.6618 31.5827
18/08/2021 52,656,278.51 31.6398 0.5859 31.7190 31.6398
17/08/2021 52,339,488.70 31.4555 1.1785 31.5342 31.4555
16/08/2021 51,817,350.57 31.0891 0.4975 31.1669 31.0891
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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