股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/09/2021 57,300,265.01 33.6042 -0.5955 33.6883 33.6042
23/09/2021 57,643,497.59 33.8055 1.4766 33.8901 33.8055
22/09/2021 56,805,393.73 33.3136 0.3676 33.3970 33.3136
21/09/2021 56,592,939.93 33.1916 1.5176 33.2747 33.1916
20/09/2021 55,817,073.76 32.6954 -1.4219 32.7772 32.6954
17/09/2021 56,622,241.78 33.1670 -0.4786 33.2500 33.1670
16/09/2021 55,694,886.66 33.3265 0.4179 33.4099 33.3265
15/09/2021 55,464,047.01 33.1878 0.2668 33.2709 33.1878
14/09/2021 55,316,472.64 33.0995 -0.1692 33.1823 33.0995
13/09/2021 55,404,658.73 33.1556 0.5620 33.2386 33.1556
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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