股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2021 58,705,792.23 34.4139 -0.0804 34.5000 34.4139
08/12/2021 58,738,157.04 34.4416 0.3681 34.5278 34.4416
07/12/2021 58,487,841.08 34.3153 1.5994 34.4012 34.3153
03/12/2021 57,567,269.52 33.7751 -0.2896 33.8596 33.7751
02/12/2021 57,749,218.63 33.8732 0.2655 33.9580 33.8732
01/12/2021 57,631,550.24 33.7835 1.8852 33.8681 33.7835
30/11/2021 55,365,732.07 33.1584 -1.5171 33.2414 33.1584
29/11/2021 56,371,306.46 33.6692 -1.8139 33.7535 33.6692
26/11/2021 57,422,829.13 34.2912 -2.3466 34.3770 34.2912
25/11/2021 58,802,613.38 35.1152 0.2607 35.2031 35.1152
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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