股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/01/2022 59,588,950.27 35.0347 0.4810 35.1224 35.0347
10/01/2022 59,253,685.13 34.8670 0.2614 34.9543 34.8670
07/01/2022 59,113,333.51 34.7761 0.1175 34.8631 34.7761
06/01/2022 59,086,800.77 34.7353 -1.5908 34.8222 34.7353
05/01/2022 60,220,864.57 35.2968 0.1714 35.3851 35.2968
04/01/2022 60,083,932.43 35.2364 0.8244 35.3246 35.2364
30/12/2021 59,627,772.31 34.9483 0.0853 35.0358 34.9483
29/12/2021 59,277,574.45 34.9185 1.0446 35.0059 34.9185
28/12/2021 58,749,616.64 34.5575 0.4187 34.6440 34.5575
27/12/2021 58,504,545.35 34.4134 -0.4020 34.4995 34.4134
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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