股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/01/2022 58,281,510.12 34.2476 0.4284 34.3333 34.2476
24/01/2022 58,021,677.31 34.1015 -1.0185 34.1869 34.1015
21/01/2022 58,618,613.63 34.4524 -0.5660 34.5386 34.4524
20/01/2022 58,953,403.79 34.6485 0.1219 34.7352 34.6485
19/01/2022 58,876,501.20 34.6063 -0.8978 34.6929 34.6063
18/01/2022 59,427,477.85 34.9198 -1.0213 35.0072 34.9198
17/01/2022 60,004,980.07 35.2801 0.1379 35.3684 35.2801
14/01/2022 59,922,575.29 35.2315 -0.3874 35.3197 35.2315
13/01/2022 60,155,538.72 35.3685 0.5984 35.4570 35.3685
12/01/2022 59,798,488.76 35.1581 0.3522 35.2461 35.1581
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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