股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/05/2022 57,107,772.68 33.3572 -1.9716 33.4407 33.3572
11/05/2022 58,256,295.29 34.0281 -0.6496 34.1133 34.0281
10/05/2022 58,640,467.45 34.2506 1.2229 34.3363 34.2506
09/05/2022 58,026,845.92 33.8368 -1.3418 33.9215 33.8368
06/05/2022 58,816,143.66 34.2970 -0.3556 34.3828 34.2970
05/05/2022 59,013,183.62 34.4194 -0.6015 34.5055 34.4194
03/05/2022 59,386,298.16 34.6277 -0.9511 34.7144 34.6277
29/04/2022 59,939,574.21 34.9602 -0.0875 35.0477 34.9602
28/04/2022 59,995,192.69 34.9908 0.5905 35.0784 34.9908
27/04/2022 59,643,855.24 34.7854 -0.5901 34.8725 34.7854
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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