股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2022 54,015,103.62 34.7717 -0.1095 34.8587 34.7717
06/09/2022 54,074,220.94 34.8098 0.5549 34.8969 34.8098
05/09/2022 53,771,335.77 34.6177 0.3793 34.7043 34.6177
02/09/2022 53,535,202.08 34.4869 -0.0226 34.5732 34.4869
01/09/2022 53,552,531.07 34.4947 -1.0822 34.5810 34.4947
31/08/2022 54,126,688.95 34.8721 0.0052 34.9594 34.8721
30/08/2022 54,127,213.04 34.8703 0.7373 34.9576 34.8703
29/08/2022 53,706,909.29 34.6151 -0.7523 34.7017 34.6151
26/08/2022 54,114,080.45 34.8775 -0.2768 34.9648 34.8775
25/08/2022 54,262,258.57 34.9743 0.8565 35.0618 34.9743
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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