股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2022 52,019,071.26 33.5983 -0.4507 33.6824 33.5983
20/10/2022 52,254,494.41 33.7504 0.6684 33.8349 33.7504
19/10/2022 51,909,534.87 33.5263 0.0143 33.6102 33.5263
18/10/2022 51,902,278.83 33.5215 1.1268 33.6054 33.5215
17/10/2022 51,424,018.15 33.1480 0.4549 33.2310 33.1480
12/10/2022 51,186,193.42 32.9979 -0.0978 33.0805 32.9979
11/10/2022 51,236,691.51 33.0302 -0.7736 33.1129 33.0302
10/10/2022 51,637,376.66 33.2877 -0.6038 33.3710 33.2877
07/10/2022 51,950,942.83 33.4899 -0.4935 33.5737 33.4899
06/10/2022 52,158,706.41 33.6560 0.3258 33.7402 33.6560
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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