股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/07/2022 56,260,104.21 32.7838 -0.0884 32.8659 32.7838
08/07/2022 56,309,046.29 32.8128 -0.5570 32.8949 32.8128
07/07/2022 56,624,786.42 32.9966 0.9818 33.0792 32.9966
06/07/2022 55,724,170.77 32.6758 0.0763 32.7576 32.6758
05/07/2022 55,666,716.75 32.6509 -1.2903 32.7326 32.6509
04/07/2022 56,358,945.29 33.0777 -1.0911 33.1605 33.0777
01/07/2022 56,982,837.24 33.4426 0.4717 33.5263 33.4426
30/06/2022 56,749,807.22 33.2856 -0.5845 33.3689 33.2856
29/06/2022 57,087,983.46 33.4813 -0.4081 33.5651 33.4813
28/06/2022 57,321,927.91 33.6185 0.7546 33.7026 33.6185
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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