股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/07/2022 51,291,100.95 32.9917 0.1378 33.0743 32.9917
25/07/2022 51,220,910.17 32.9463 0.4338 33.0288 32.9463
22/07/2022 51,000,243.41 32.8040 0.5431 32.8861 32.8040
21/07/2022 50,724,730.37 32.6268 0.9246 32.7085 32.6268
20/07/2022 50,243,502.44 32.3279 0.2670 32.4088 32.3279
19/07/2022 50,102,253.69 32.2418 -0.5533 32.3225 32.2418
18/07/2022 50,381,863.85 32.4212 0.3435 32.5024 32.4212
15/07/2022 50,468,019.63 32.3102 -0.1897 32.3911 32.3102
14/07/2022 55,567,265.32 32.3716 -1.0999 32.4526 32.3716
12/07/2022 56,170,578.04 32.7316 -0.1592 32.8135 32.7316
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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