股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/08/2022 52,799,634.65 34.0415 0.5135 34.1267 34.0415
10/08/2022 52,525,590.13 33.8676 -0.6501 33.9524 33.8676
09/08/2022 52,867,395.97 34.0892 0.1975 34.1745 34.0892
08/08/2022 52,775,218.74 34.0220 0.4153 34.1072 34.0220
05/08/2022 52,542,105.53 33.8813 0.9685 33.9661 33.8813
04/08/2022 52,038,094.62 33.5563 0.0003 33.6403 33.5563
03/08/2022 52,170,863.69 33.5562 0.1848 33.6402 33.5562
02/08/2022 52,070,067.47 33.4943 -0.1229 33.5781 33.4943
01/08/2022 52,137,205.65 33.5355 0.4719 33.6194 33.5355
27/07/2022 51,891,248.55 33.3780 1.1709 33.4615 33.3780
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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