股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/09/2024 45,167,342.09 32.8498 0.1060 32.9320 32.8498
24/09/2024 45,120,246.22 32.8150 1.0834 32.8971 32.8150
23/09/2024 44,636,734.01 32.4633 0.0542 32.5446 32.4633
20/09/2024 44,612,550.27 32.4457 -0.2656 32.5269 32.4457
19/09/2024 44,731,848.66 32.5321 1.0430 32.6135 32.5321
18/09/2024 44,287,110.61 32.1963 -0.2717 32.2769 32.1963
17/09/2024 44,408,082.08 32.2840 0.1831 32.3648 32.2840
16/09/2024 44,402,749.99 32.2250 0.2327 32.3057 32.2250
13/09/2024 44,299,698.61 32.1502 0.1817 32.2307 32.1502
12/09/2024 44,219,338.53 32.0919 0.3847 32.1722 32.0919
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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