股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/08/2022 54,114,080.45 34.8775 -0.2768 34.9648 34.8775
25/08/2022 54,262,258.57 34.9743 0.8565 35.0618 34.9743
24/08/2022 53,808,431.60 34.6773 0.1803 34.7641 34.6773
23/08/2022 53,711,685.27 34.6149 1.4499 34.7015 34.6149
22/08/2022 52,944,073.45 34.1202 -0.6079 34.2056 34.1202
19/08/2022 53,268,410.32 34.3289 -0.3426 34.4148 34.3289
18/08/2022 53,453,166.67 34.4469 0.0325 34.5331 34.4469
17/08/2022 53,435,829.28 34.4357 0.7876 34.5219 34.4357
16/08/2022 53,018,206.68 34.1666 0.0105 34.2521 34.1666
15/08/2022 52,987,983.75 34.1630 0.3569 34.2485 34.1630
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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