股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/01/2023 53,415,750.22 35.0350 0.0006 35.1227 35.0350
18/01/2023 53,415,434.82 35.0348 -0.0120 35.1225 35.0348
17/01/2023 53,422,311.93 35.0390 -0.5678 35.1267 35.0390
16/01/2023 53,727,613.62 35.2391 -0.1060 35.3273 35.2391
13/01/2023 53,784,571.68 35.2765 -0.1413 35.3648 35.2765
12/01/2023 53,860,965.12 35.3264 -0.9822 35.4148 35.3264
11/01/2023 54,396,068.89 35.6768 -1.2164 35.7661 35.6768
10/01/2023 55,065,978.54 36.1161 -0.2670 36.2065 36.1161
09/01/2023 55,211,937.71 36.2128 0.7223 36.3034 36.2128
06/01/2023 54,805,023.47 35.9531 0.6585 36.0431 35.9531
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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