股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/03/2023 50,475,802.03 34.1345 -0.6178 34.2199 34.1345
01/03/2023 50,754,309.00 34.3467 -0.2764 34.4327 34.3467
28/02/2023 50,894,972.49 34.4419 0.0886 34.5281 34.4419
27/02/2023 50,849,932.62 34.4114 -0.2892 34.4975 34.4114
24/02/2023 50,997,405.51 34.5112 -1.2092 34.5976 34.5112
23/02/2023 51,622,242.52 34.9336 -0.4085 35.0210 34.9336
22/02/2023 51,833,902.15 35.0769 -0.2346 35.1647 35.0769
21/02/2023 51,956,432.75 35.1594 0.8571 35.2474 35.1594
20/02/2023 51,515,303.59 34.8606 0.1157 34.9479 34.8606
17/02/2023 51,455,851.70 34.8203 -0.5504 34.9075 34.8203
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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