股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/08/2007 227,863,347.74 10.8624 10.8897 10.7538
07/08/2007 222,468,247.30 10.6052 10.6318 10.4991
06/08/2007 222,555,720.38 10.6094 10.6360 10.5033
03/08/2007 229,308,167.02 10.9313 10.9587 10.8220
02/08/2007 225,786,918.86 10.8015 10.8286 10.6935
01/08/2007 226,392,856.58 10.8352 10.8624 10.7268
31/07/2007 233,480,182.51 11.1744 11.2024 11.0627
27/07/2007 235,752,788.11 11.2832 11.3115 11.1704
26/07/2007 241,752,280.38 11.5703 11.5993 11.4546
25/07/2007 241,712,474.57 11.5756 11.6046 11.4598
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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