股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/10/2007 225,376,473.41 11.3325 11.3609 11.2192
03/10/2007 226,945,552.06 11.3545 11.3830 11.2410
02/10/2007 228,038,674.00 11.4092 11.4378 11.2951
01/10/2007 228,004,659.55 11.4024 11.4310 11.2884
28/09/2007 225,523,636.12 11.2784 11.3067 11.1656
27/09/2007 224,662,611.70 11.2353 11.2635 11.1229
26/09/2007 224,779,480.77 11.2411 11.2693 11.1287
25/09/2007 221,840,598.72 11.0942 11.1220 10.9833
24/09/2007 222,108,166.59 11.1075 11.1354 10.9964
21/09/2007 233,253,207.95 11.0133 11.0409 10.9032
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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