股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/11/2007 239,295,718.52 12.1244 12.1548 12.0032
01/11/2007 242,074,499.23 12.2652 12.2960 12.1425
31/10/2007 243,702,387.45 12.3477 12.3787 12.2242
30/10/2007 244,101,212.46 12.3618 12.3928 12.2382
29/10/2007 247,010,060.28 12.5091 12.5405 12.3840
26/10/2007 239,212,344.34 12.1091 12.1395 11.9880
25/10/2007 237,995,177.29 12.0475 12.0777 11.9270
24/10/2007 228,894,895.03 11.5868 11.6159 11.4709
22/10/2007 228,042,696.00 11.4888 11.5176 11.3739
19/10/2007 233,307,036.57 11.7540 11.7835 11.6365
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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