股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/01/2008 229,654,273.47 10.6988 10.7256 10.5918
30/01/2008 222,308,026.50 10.3565 10.3825 10.2529
29/01/2008 219,987,410.88 10.2484 10.2741 10.1459
28/01/2008 216,758,077.67 10.0980 10.1233 9.9970
25/01/2008 222,657,490.88 10.3728 10.3988 10.2691
24/01/2008 211,406,819.94 9.8487 9.8734 9.7502
23/01/2008 215,916,804.04 10.0588 10.0840 9.9582
22/01/2008 216,351,407.63 10.0800 10.1053 9.9792
21/01/2008 223,934,000.87 10.4332 10.4594 10.3289
18/01/2008 232,252,378.49 10.8208 10.8480 10.7126
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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