股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/01/2009 140,212,796.72 6.8874 6.9047 6.8702
07/01/2009 139,620,514.39 6.8583 6.8755 6.8412
06/01/2009 143,533,217.55 7.0505 7.0682 7.0329
05/01/2009 144,999,755.38 7.1226 7.1405 7.1048
31/12/2008 134,980,788.36 6.6304 6.6471 6.6138
30/12/2008 134,987,525.55 6.6307 6.6474 6.6141
29/12/2008 133,895,587.78 6.5771 6.5936 6.5607
26/12/2008 133,662,973.03 6.5657 6.5822 6.5493
25/12/2008 133,182,297.49 6.5421 6.5586 6.5257
24/12/2008 134,126,978.10 6.4448 6.4610 6.4287
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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