股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2023 50,842,283.17 34.0776 2.0474 34.1629 34.0776
03/05/2023 49,791,163.10 33.3939 0.8051 33.4775 33.3939
02/05/2023 49,394,095.94 33.1272 0.1439 33.2101 33.1272
28/04/2023 49,326,240.73 33.0796 -0.0909 33.1624 33.0796
27/04/2023 49,371,972.19 33.1097 -0.0091 33.1926 33.1097
26/04/2023 49,376,985.39 33.1127 0.3072 33.1956 33.1127
25/04/2023 49,226,153.83 33.0113 -0.8494 33.0939 33.0113
24/04/2023 49,686,142.23 33.2941 -0.2750 33.3774 33.2941
21/04/2023 49,823,119.56 33.3859 -0.0590 33.4695 33.3859
20/04/2023 49,852,548.04 33.4056 -0.9497 33.4892 33.4056
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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