股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
28.8536 -0.2258
15 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/02/2023 53,723,947.95 35.2529 0.5232 35.3411 35.2529
02/02/2023 53,454,635.16 35.0694 -0.1930 35.1572 35.0694
01/02/2023 53,555,700.65 35.1372 0.8154 35.2251 35.1372
31/01/2023 53,128,032.56 34.8530 -1.0690 34.9402 34.8530
30/01/2023 53,665,566.31 35.2296 -0.2709 35.3178 35.2296
27/01/2023 53,811,352.37 35.3253 0.4607 35.4137 35.3253
26/01/2023 53,563,566.37 35.1633 -0.0713 35.2513 35.1633
25/01/2023 53,607,150.40 35.1884 -0.1158 35.2765 35.1884
24/01/2023 53,669,538.65 35.2292 0.4096 35.3174 35.2292
23/01/2023 53,491,050.04 35.0855 0.4170 35.1733 35.0855
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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