股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/09/2009 186,255,805.11 11.2247 11.2529 11.1966
17/09/2009 185,370,737.34 11.1714 11.1994 11.1435
16/09/2009 185,681,030.07 11.1901 11.2182 11.1621
15/09/2009 183,597,636.32 11.0651 11.0929 11.0374
14/09/2009 180,900,323.40 10.9026 10.9300 10.8753
11/09/2009 185,022,483.71 11.1503 11.1783 11.1224
10/09/2009 184,806,519.39 11.1172 11.1451 11.0894
09/09/2009 181,869,562.08 10.9405 10.9680 10.9131
08/09/2009 180,599,089.50 10.8641 10.8914 10.8369
07/09/2009 177,074,578.19 10.6521 10.6788 10.6255
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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