股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/12/2009 184,435,292.55 11.1755 11.2035 11.1476
14/12/2009 184,816,681.62 11.1980 11.2261 11.1700
11/12/2009 183,214,755.43 11.1009 11.1288 11.0731
09/12/2009 180,818,575.10 10.9563 10.9838 10.9289
08/12/2009 182,022,107.16 11.0292 11.0569 11.0016
04/12/2009 182,674,564.31 11.0688 11.0966 11.0411
03/12/2009 184,413,606.64 11.1741 11.2021 11.1462
02/12/2009 180,526,917.15 10.9386 10.9660 10.9113
01/12/2009 185,443,737.81 11.2366 11.2648 11.2085
30/11/2009 179,240,060.95 10.8607 10.8880 10.8335
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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