股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/01/2010 195,243,875.18 11.8249 11.8546 11.7953
12/01/2010 194,994,701.72 11.8098 11.8394 11.7803
11/01/2010 195,990,981.43 11.8702 11.9000 11.8405
08/01/2010 193,552,420.54 11.7225 11.7519 11.6932
07/01/2010 192,050,634.15 11.6315 11.6607 11.6024
06/01/2010 192,836,144.35 11.6791 11.7084 11.6499
05/01/2010 191,836,288.08 11.6186 11.6477 11.5896
04/01/2010 191,896,385.60 11.6222 11.6514 11.5931
31/12/2009 192,776,598.68 11.6761 11.7054 11.6469
30/12/2009 192,786,306.19 11.6767 11.7060 11.6475
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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