股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/06/2023 49,130,170.14 32.9718 -0.1723 33.0543 32.9718
19/06/2023 49,215,035.74 33.0287 -0.4737 33.1114 33.0287
16/06/2023 49,449,844.60 33.1859 -0.0620 33.2690 33.1859
15/06/2023 49,481,021.16 33.2065 -0.7994 33.2896 33.2065
14/06/2023 49,880,114.18 33.4741 -0.1238 33.5579 33.4741
13/06/2023 49,942,378.77 33.5156 0.7621 33.5995 33.5156
12/06/2023 49,564,665.35 33.2621 -0.2991 33.3454 33.2621
09/06/2023 49,713,877.55 33.3619 -0.1971 33.4454 33.3619
08/06/2023 49,812,065.97 33.4278 2.0164 33.5115 33.4278
07/06/2023 48,827,562.68 32.7671 0.2687 32.8491 32.7671
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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