股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
31/05/2010 191,527,727.43 11.8149 11.8445 11.7854
27/05/2010 187,520,220.22 11.5677 11.5967 11.5388
26/05/2010 185,503,627.20 11.4433 11.4720 11.4147
25/05/2010 183,036,563.35 11.2936 11.3219 11.2654
24/05/2010 189,844,955.05 11.7137 11.7431 11.6844
19/05/2010 196,181,355.13 12.1046 12.1350 12.0743
18/05/2010 194,173,900.08 11.9808 12.0109 11.9508
17/05/2010 192,671,279.50 11.8880 11.9178 11.8583
14/05/2010 197,229,058.00 12.1693 12.1998 12.1389
13/05/2010 196,814,762.93 12.1437 12.1742 12.1133
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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