股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/10/2010 269,623,181.09 15.6411 15.6803 15.6020
20/10/2010 269,832,892.01 15.6532 15.6924 15.6141
19/10/2010 270,818,747.88 15.7104 15.7498 15.6711
18/10/2010 269,252,133.87 15.6201 15.6593 15.5810
15/10/2010 274,294,626.02 15.9127 15.9526 15.8729
14/10/2010 273,548,970.16 15.8694 15.9092 15.8297
13/10/2010 273,554,395.16 15.8697 15.9095 15.8300
12/10/2010 269,434,108.99 15.6307 15.6699 15.5916
11/10/2010 270,487,141.57 15.6918 15.7311 15.6526
08/10/2010 264,996,177.67 15.3732 15.4117 15.3348
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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