股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/07/2023 49,340,249.04 32.9269 0.3074 33.0093 32.9269
17/07/2023 49,189,725.70 32.8260 0.5726 32.9082 32.8260
14/07/2023 48,909,655.91 32.6391 1.7241 32.7208 32.6391
13/07/2023 48,080,576.15 32.0859 0.3346 32.1662 32.0859
12/07/2023 47,921,391.84 31.9789 -0.2782 32.0589 31.9789
11/07/2023 48,055,049.81 32.0681 0.2711 32.1484 32.0681
10/07/2023 47,925,136.12 31.9814 0.3905 32.0615 31.9814
07/07/2023 47,738,206.38 31.8570 -0.3827 31.9367 31.8570
06/07/2023 47,918,290.38 31.9794 -1.5309 32.0594 31.9794
05/07/2023 48,664,714.33 32.4766 -0.5539 32.5579 32.4766
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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