股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
19/01/2011 266,439,065.18 16.4354 16.4766 16.3943
18/01/2011 263,258,096.62 16.2392 16.2799 16.1986
17/01/2011 262,481,434.75 16.1912 16.2318 16.1507
14/01/2011 265,699,223.14 16.3897 16.4308 16.3487
13/01/2011 266,586,443.05 16.4445 16.4857 16.4034
12/01/2011 260,835,749.10 16.0897 16.1300 16.0495
11/01/2011 258,133,906.02 15.9231 15.9630 15.8833
10/01/2011 259,524,692.68 16.0089 16.0490 15.9689
07/01/2011 265,968,192.83 16.4063 16.4474 16.3653
06/01/2011 270,831,976.18 16.7064 16.7483 16.6646
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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