股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/02/2011 254,731,054.51 15.6487 15.6879 15.6096
01/02/2011 248,941,953.47 15.2930 15.3313 15.2548
31/01/2011 249,540,587.32 15.3298 15.3682 15.2915
28/01/2011 253,767,345.48 15.5895 15.6286 15.5505
27/01/2011 254,756,380.08 15.6502 15.6894 15.6111
26/01/2011 252,013,899.38 15.4817 15.5205 15.4430
25/01/2011 246,629,809.58 15.1510 15.1890 15.1131
24/01/2011 246,868,428.40 15.2281 15.2663 15.1900
21/01/2011 258,003,836.59 15.9150 15.9549 15.8752
20/01/2011 262,554,912.21 16.1958 16.2364 16.1553
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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