股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
17/03/2011 261,349,607.67 16.0553 16.0955 16.0152
16/03/2011 262,718,096.21 16.1393 16.1797 16.0990
15/03/2011 261,095,614.76 16.0397 16.0799 15.9996
14/03/2011 266,707,090.24 16.3844 16.4255 16.3434
11/03/2011 262,039,466.04 16.0976 16.1379 16.0574
10/03/2011 265,494,999.43 16.3099 16.3508 16.2691
09/03/2011 264,625,770.17 16.2565 16.2972 16.2159
08/03/2011 265,525,905.00 16.3118 16.3527 16.2710
07/03/2011 260,881,998.81 16.0265 16.0667 15.9864
04/03/2011 258,291,044.07 15.8674 15.9072 15.8277
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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