股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/05/2011 276,125,091.05 16.9663 17.0088 16.9239
20/05/2011 281,174,575.04 17.2765 17.3198 17.2333
19/05/2011 282,683,098.19 17.3692 17.4127 17.3258
18/05/2011 282,782,298.96 17.3753 17.4188 17.3319
13/05/2011 285,450,952.43 17.5393 17.5832 17.4955
12/05/2011 286,249,591.10 17.5884 17.6325 17.5444
11/05/2011 291,103,769.30 17.8866 17.9314 17.8419
10/05/2011 286,673,587.42 17.6144 17.6585 17.5704
09/05/2011 282,695,258.27 17.3700 17.4135 17.3266
06/05/2011 276,727,624.82 17.0033 17.0459 16.9608
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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