股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
05/07/2011 282,029,640.30 17.3291 17.3725 17.2858
04/07/2011 284,032,942.56 17.4522 17.4959 17.4086
30/06/2011 271,429,343.28 16.6777 16.7195 16.6360
29/06/2011 268,830,025.29 16.5180 16.5594 16.4767
28/06/2011 262,720,492.68 16.1426 16.1831 16.1022
27/06/2011 261,554,754.25 16.0710 16.1113 16.0308
24/06/2011 264,753,312.36 16.2675 16.3083 16.2268
23/06/2011 262,492,229.65 16.1286 16.1690 16.0883
22/06/2011 265,058,695.04 16.2863 16.3271 16.2456
21/06/2011 266,237,677.00 16.3587 16.3997 16.3178
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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