股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/09/2011 264,321,898.62 16.2386 16.2793 16.1980
13/09/2011 266,538,990.73 16.3748 16.4158 16.3339
12/09/2011 268,547,450.29 16.4982 16.5395 16.4570
09/09/2011 274,365,367.92 16.8556 16.8978 16.8135
08/09/2011 277,230,243.26 17.0316 17.0743 16.9890
07/09/2011 276,641,801.05 16.9955 17.0381 16.9530
06/09/2011 273,012,742.58 16.7725 16.8145 16.7306
05/09/2011 270,441,564.44 16.6146 16.6562 16.5731
02/09/2011 274,527,371.43 16.8656 16.9079 16.8234
01/09/2011 275,365,976.82 16.9171 16.9595 16.8748
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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