股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
18/08/2023 49,385,032.03 32.9001 -0.3516 32.9825 32.9001
17/08/2023 49,559,376.53 33.0162 0.7664 33.0988 33.0162
16/08/2023 49,182,362.55 32.7651 -0.2864 32.8471 32.7651
15/08/2023 49,323,809.77 32.8592 -1.3086 32.9414 32.8592
11/08/2023 49,978,232.59 33.2949 0.2623 33.3782 33.2949
10/08/2023 49,847,545.34 33.2078 0.3596 33.2909 33.2078
09/08/2023 49,669,369.72 33.0888 1.2639 33.1716 33.0888
08/08/2023 49,036,070.85 32.6758 -0.9143 32.7576 32.6758
07/08/2023 49,473,552.98 32.9773 0.2795 33.0598 32.9773
04/08/2023 49,323,005.47 32.8854 0.1008 32.9677 32.8854
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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