股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.0679 -0.1504
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/02/2012 294,969,965.20 18.1438 18.1893 18.0984
08/02/2012 294,940,885.26 18.1364 18.1818 18.0911
07/02/2012 290,455,433.55 17.8606 17.9054 17.8159
06/02/2012 288,104,562.89 17.7161 17.7605 17.6718
03/02/2012 289,235,209.51 17.7856 17.8302 17.7411
02/02/2012 287,628,255.31 17.6868 17.7311 17.6426
01/02/2012 286,230,116.54 17.6008 17.6449 17.5568
31/01/2012 285,926,861.66 17.5822 17.6263 17.5382
30/01/2012 283,290,258.18 17.4200 17.4637 17.3764
27/01/2012 283,671,329.24 17.4452 17.4889 17.4016
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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