股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2011 256,221,408.87 15.7400 15.7795 15.7006
26/10/2011 250,892,733.47 15.4127 15.4513 15.3742
25/10/2011 251,476,588.29 15.4486 15.4873 15.4100
21/10/2011 243,282,872.25 14.9452 14.9827 14.9078
20/10/2011 241,521,843.45 14.8370 14.8742 14.7999
19/10/2011 249,062,312.91 15.3002 15.3386 15.2619
18/10/2011 252,741,149.16 15.5262 15.5651 15.4874
17/10/2011 257,424,972.25 15.8140 15.8536 15.7745
14/10/2011 251,912,877.16 15.4754 15.5142 15.4367
13/10/2011 247,125,214.04 15.1813 15.2194 15.1433
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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