股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2011 270,600,950.41 16.6277 16.6694 16.5861
08/12/2011 273,563,227.77 16.8054 16.8475 16.7634
07/12/2011 275,023,296.54 16.8951 16.9374 16.8529
06/12/2011 270,538,471.23 16.6196 16.6612 16.5781
02/12/2011 270,588,298.60 16.6226 16.6643 16.5810
01/12/2011 267,768,576.16 16.4494 16.4906 16.4083
30/11/2011 262,078,142.93 16.0998 16.1401 16.0595
29/11/2011 260,221,313.77 15.9858 16.0259 15.9458
28/11/2011 259,514,061.84 15.9423 15.9823 15.9024
25/11/2011 254,881,599.03 15.6577 15.6969 15.6186
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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