股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/12/2011 269,449,972.09 16.5706 16.6121 16.5292
23/12/2011 270,478,668.30 16.6339 16.6756 16.5923
22/12/2011 271,895,470.48 16.7210 16.7629 16.6792
21/12/2011 272,893,385.05 16.7824 16.8245 16.7404
20/12/2011 269,910,832.34 16.5990 16.6406 16.5575
19/12/2011 270,441,553.48 16.6179 16.6595 16.5764
16/12/2011 271,033,202.85 16.6542 16.6959 16.6126
15/12/2011 268,077,268.02 16.4726 16.5139 16.4314
14/12/2011 267,980,744.39 16.4667 16.5080 16.4255
13/12/2011 269,438,356.65 16.5562 16.5977 16.5148
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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