股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.1350 + 0.9753
16 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/01/2012 276,304,764.47 16.9922 17.0348 16.9497
09/01/2012 273,843,516.73 16.8408 16.8830 16.7987
06/01/2012 271,641,236.52 16.7054 16.7473 16.6636
05/01/2012 271,847,925.29 16.7181 16.7600 16.6763
04/01/2012 271,670,642.25 16.7072 16.7491 16.6654
31/12/2011 269,119,831.77 16.5503 16.5918 16.5089
30/12/2011 269,132,950.46 16.5511 16.5926 16.5097
29/12/2011 268,593,759.70 16.5180 16.5594 16.4767
28/12/2011 268,529,556.49 16.5140 16.5554 16.4727
27/12/2011 268,625,055.66 16.5199 16.5613 16.4786
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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