股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/09/2023 49,824,612.98 33.1910 -0.2351 33.2741 33.1910
14/09/2023 49,942,263.74 33.2692 0.5091 33.3525 33.2692
13/09/2023 49,689,858.53 33.1007 -0.4873 33.1836 33.1007
12/09/2023 49,933,292.37 33.2628 -0.0496 33.3461 33.2628
11/09/2023 49,958,082.77 33.2793 -0.3730 33.3626 33.2793
08/09/2023 50,145,125.77 33.4039 -0.2058 33.4875 33.4039
07/09/2023 50,248,889.22 33.4728 0.0996 33.5566 33.4728
06/09/2023 50,198,902.05 33.4395 0.2083 33.5232 33.4395
05/09/2023 50,079,500.72 33.3700 -0.0404 33.4535 33.3700
04/09/2023 50,059,661.77 33.3835 -0.9101 33.4671 33.3835
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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