股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
25.5578 + 0.4970
02 April 2025

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/03/2025 31,040,785.03 25.7629 -1.0922 25.8274 25.7629
03/03/2025 31,386,338.21 26.0474 -1.4457 26.1126 26.0474
28/02/2025 31,846,812.57 26.4295 -0.3968 26.4957 26.4295
27/02/2025 32,012,291.11 26.5348 -0.1028 26.6012 26.5348
26/02/2025 32,045,692.22 26.5621 2.5275 26.6286 26.5621
25/02/2025 31,255,864.07 25.9073 -2.4457 25.9722 25.9073
24/02/2025 32,039,688.14 26.5568 -1.8128 26.6233 26.5568
21/02/2025 35,494,421.75 27.0471 0.2026 27.1148 27.0471
20/02/2025 35,473,408.92 26.9924 -1.1474 27.0600 26.9924
19/02/2025 35,885,172.09 27.3057 0.1272 27.3741 27.3057
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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