股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
28.9189 -0.5502
14 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/07/2024 41,459,370.44 29.8972 0.2253 29.9720 29.8972
11/07/2024 41,596,348.63 29.8300 0.4269 29.9047 29.8300
10/07/2024 41,420,300.23 29.7032 0.2958 29.7776 29.7032
09/07/2024 41,298,130.50 29.6156 -0.1319 29.6897 29.6156
08/07/2024 41,352,679.86 29.6547 0.5670 29.7289 29.6547
05/07/2024 41,104,630.26 29.4875 0.7565 29.5613 29.4875
04/07/2024 40,810,524.00 29.2661 0.3480 29.3394 29.2661
03/07/2024 40,669,005.85 29.1646 0.3682 29.2376 29.1646
02/07/2024 40,157,437.87 29.0576 -0.4416 29.1303 29.0576
01/07/2024 40,316,104.43 29.1865 -0.2273 29.2596 29.1865
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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