股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
29.6072 + 1.6207
19 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/08/2012 317,601,498.28 19.6113 19.6604 19.5623
01/08/2012 318,239,467.37 19.6507 19.6999 19.6016
31/07/2012 317,524,726.19 19.6066 19.6557 19.5576
30/07/2012 316,275,017.71 19.5294 19.5783 19.4806
27/07/2012 312,066,860.58 19.2696 19.3179 19.2214
26/07/2012 310,642,339.07 19.1816 19.2297 19.1336
25/07/2012 314,087,172.09 19.3943 19.4429 19.3458
24/07/2012 313,895,312.03 19.3824 19.4310 19.3339
23/07/2012 313,571,738.80 19.3625 19.4110 19.3141
20/07/2012 319,260,950.56 19.7138 19.7632 19.6645
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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