股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.0408 -0.0872
29 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2013 58,874,525.05 23.9938 24.0539 23.9338
08/02/2013 59,036,390.01 24.0598 24.1200 23.9996
07/02/2013 59,015,425.37 24.0512 24.1114 23.9911
06/02/2013 59,112,431.90 24.0908 24.1511 24.0306
05/02/2013 59,160,586.85 24.1104 24.1708 24.0501
04/02/2013 59,197,101.71 24.1248 24.1852 24.0645
01/02/2013 59,069,532.87 24.0728 24.1331 24.0126
31/01/2013 173,249,710.75 23.6332 23.6924 23.5741
30/01/2013 175,347,959.27 23.9194 23.9793 23.8596
29/01/2013 232,777,891.44 23.8275 23.8872 23.7679
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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