股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/09/2023 35,089,610.85 32.0207 0.5236 32.1009 32.0207
28/09/2023 34,885,028.51 31.8539 -1.1654 31.9336 31.8539
27/09/2023 48,406,858.45 32.2295 -0.0496 32.3102 32.2295
26/09/2023 48,430,356.18 32.2455 -0.7220 32.3262 32.2455
25/09/2023 48,779,992.10 32.4800 -1.1393 32.5613 32.4800
22/09/2023 49,342,404.83 32.8543 0.5481 32.9365 32.8543
21/09/2023 49,053,364.38 32.6752 0.5870 32.7570 32.6752
20/09/2023 48,767,593.63 32.4845 -0.9540 32.5658 32.4845
19/09/2023 49,232,713.01 32.7974 -0.3537 32.8795 32.7974
18/09/2023 49,408,070.26 32.9138 -0.8352 32.9962 32.9138
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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