股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/10/2023 34,313,036.03 31.3030 -1.4007 31.3814 31.3030
12/10/2023 34,801,539.03 31.7477 -0.3074 31.8272 31.7477
11/10/2023 34,908,864.20 31.8456 1.6048 31.9253 31.8456
10/10/2023 34,357,560.14 31.3426 0.1012 31.4211 31.3426
09/10/2023 34,322,823.40 31.3109 -0.1979 31.3893 31.3109
06/10/2023 34,390,848.23 31.3730 -0.9090 31.4515 31.3730
05/10/2023 34,705,869.98 31.6608 0.3216 31.7401 31.6608
04/10/2023 34,594,663.83 31.5593 0.3156 31.6383 31.5593
03/10/2023 34,457,310.06 31.4600 -1.5617 31.5388 31.4600
02/10/2023 35,021,575.57 31.9591 -0.1924 32.0391 31.9591
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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