股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
28.8536 -0.2258
15 August 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
04/08/2023 49,323,005.47 32.8854 0.1008 32.9677 32.8854
03/08/2023 49,307,081.67 32.8523 -1.3184 32.9345 32.8523
02/08/2023 49,914,877.93 33.2912 -0.9022 33.3745 33.2912
31/07/2023 50,340,098.49 33.5943 0.5727 33.6784 33.5943
27/07/2023 50,054,334.78 33.4030 1.6333 33.4866 33.4030
26/07/2023 49,250,438.44 32.8662 -0.0426 32.9485 32.8662
25/07/2023 49,264,191.17 32.8802 0.4614 32.9625 32.8802
24/07/2023 49,038,167.16 32.7292 -0.4271 32.8111 32.7292
21/07/2023 49,244,485.21 32.8696 0.4713 32.9519 32.8696
20/07/2023 49,013,552.79 32.7154 -0.9687 32.7973 32.7154
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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