股票基金

KWI THEQ

KWI 泰国股票基金

单位资产净值
泰铢
31.6703 + 0.6250
22 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/12/2023 41,045,916.08 30.5922 1.4216 30.6688 30.5922
13/12/2023 40,470,855.51 30.1634 -0.9991 30.2389 30.1634
12/12/2023 40,879,847.09 30.4678 -0.3711 30.5441 30.4678
08/12/2023 41,032,155.35 30.5813 -0.1120 30.6579 30.5813
07/12/2023 41,078,180.59 30.6156 -0.5341 30.6922 30.6156
06/12/2023 41,284,028.07 30.7800 0.2642 30.8571 30.7800
04/12/2023 40,189,111.00 30.6989 0.0884 30.7757 30.6989
01/12/2023 40,155,250.10 30.6718 0.1446 30.7486 30.6718
30/11/2023 40,118,590.95 30.6275 -0.0108 30.7042 30.6275
29/11/2023 40,138,555.91 30.6308 -1.0195 30.7075 30.6308
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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